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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告|世界关注

2023-04-08 07:11:56 来源：易天富

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

(资料图)

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宜宾天原集团股份有限公司（证券简称：天原股份，代码：002386）、苏州瀚川智能科技股份有限公司（证券简称：瀚川智能，代码：688022）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资天原股份、瀚川智能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称证券名称认购数量

（股）总成本

（元）总成本占基金资产净值比例账面价值

（元）账面价值占基金资产净值比例限售期

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金天原股份 1,719,198.00 12,000,002.04 2.00% 11,587,394.52 1.93% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金天原股份 2,578,796.00 17,999,996.08 2.02% 17,381,085.04 1.95% 6个月

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金瀚川智能 309,757.00 17,999,979.27 3.00% 17,222,489.20 2.87% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金瀚川智能 464,636.00 26,999,997.96 3.03% 25,833,761.60 2.90% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年4月6日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年四月八日

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