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富国转型机遇混合基金最新净值跌幅达2.24％|天天即时

2023-05-20 18:43:40 来源：互联网

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金融界基金09月02日讯富国转型机遇混合型证券投资基金（简称：富国转型机遇混合，代码005739）08月31日净值下跌2.24%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0803元，累计净值为2.0803元。

富国转型机遇混合基金成立以来收益108.03%，今年以来收益-15.78%，近一月收益-5.50%，近一年收益-13.86%，近三年收益106.91%。

【资料图】

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹文俊，自2018年04月25日管理该基金，任职期内收益107.44%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基绿能（持仓比例4.93%）、索通发展（持仓比例3.61%）、保利发展（持仓比例3.18%）、华鲁恒升（持仓比例2.95%）、东方财富（持仓比例2.88%）、东方电缆（持仓比例2.88%）、海尔智家（持仓比例2.88%）、心脉医疗（持仓比例2.85%）、药明康德（持仓比例2.71%）、贵州茅台（持仓比例2.61%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，A股市场出现大幅波动，整体呈现深V走势。超预期的宏观基本面因素是引发市场出现超预期跌幅的重要原因，概括起来主要有三个因素：1）欧美通胀超预期，引致货币政策收紧步伐超预期；2）俄乌冲突爆发，对全球通胀预期火上浇油，对全球经济的负面拖累影响深远；3）上海疫情发酵，阶段性影响生产和物流。5-6月，市场出现强劲反弹，在前期汇率压力释放后，北上资金流出压力缓解，央行为了对冲疫情冲击的负面影响，流动性投放充裕，M2和社融指标连续两月持续超预期。宽松的流动性环境和疫情基本面修复是推动市场反弹的主要力量。本基金上半年净值表现跑赢市场和同业中位数水平，在年初控制组合的估值重心，在一季度市场下跌过程中实现了较好的回撤控制；4月份下跌过程中，逐步增配估值趋于合理的成长股（如光伏、电动车、消费等），在二季度反弹过程中基本跑平市场。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年6月30日，本基金份额净值为2.3064元；份额累计净值为2.3064元；本报告期，本基金份额净值增长率为-6.63%，同期业绩比较基准收益率为-7.19%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为市场将转入震荡格局，在全球经济需求增速下行过程中依然存在一定不确定性。我们认为，未来阶段需要密切关注的宏观指标，海外需要紧盯欧美通胀月度环比增幅是否较快地出现收窄趋势，国内则需跟踪当前房地产市场需求能否有效筑底。投资线索上，我们梳理了三条主线：1）为数不多的高景气领域，如光伏、海上风电、电动车产业链等。2）PPI向CPI传导的领域，由于前期原材料成本高企、海运费暴增、汇率汇兑损失等不利因素，该些行业的ROE、毛利率水平显著低于历史中枢，未来存在景气回升均值回归的机会。3）周期领域的阿尔法品种。过去一年地产销售的持续低迷对产业链形成较大负面影响，我们预计四季度销售增速将转正，经历行业最艰难的时光后，仍能稳健经营、充分消化应收账款资产质量风险，将在下一轮景气周期中脱颖而出。行业配置上，我们相对看好光伏、新能源车、医药、机械等行业。（点击查看更多基金异动）

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